NAV 2013R2: Opsætning til OIOUBL

Aktivér OIOUBL opsætning i NAV 2013R2

1. Gå til Opsætning af salg (kan søges frem eller ved at gå under Afdelinger > Opsætning > Programopsætning > Økonomistyring > Finans > Salgsopsætning)

2. Udfold fanen OIOUBL

3. Her skal “Standard koden for OIOUBL-profil” samt “Outputstier” opsættes

Opsætning af “Standard koden for OIOUBL-profil”

OIOUBL-profilen skal hedde BILSIM. Er der ingen eksisterende opsætning kan opsætningen ses nedenfor:

1. I dropdown vælg “Ny”

2. Sæt Kode = BILSIM

3. Sæt Profil-id = Procurement-BilSim-1.0

4. Definer nu BILSIM som “Standardkoden for OIOUBL-profil”

Definér Outputstier

Under Outputstier angives stien hvor NAV 2013R2 skal placere OIOUBL filerne. Her vælges samme sti som også er defineret i Nemhandel Connectoren.

Opsætning af debitor i NAV

For at danne OIOUBL-dokumenter i NAV 2013R2 er det nødvendig at udfylde en række oplysninger på fakturaen eller kreditnotaen. Den nemmeste måde at sikre dette hver gang er at opsætte denne data på debitoren. I nedenstående gennemgåes hvad der, som minimum, skal være opsat på debitorkortet.

Adresse og kontakt

• Adresse

• Lande-/områdekode

• Kontaktoplysninger for kundeattentionperson

Fakturering

• GLN

• OIOUBL-profilkode

• Bogføringsoplysninger

Betalinger

• Betalingsformskode

Udenrigshandel

• SE/CVR-nr.

Sådan afsendes elektroniske dokumenter fra NAV 2013R2

På Salgsordren/Salgsfakturaen skal “Eksternt bilagsnr.” og “Betalingskanal” udfyldes inden bogføring. På kreditnotaer skal “Eksternt Bilagsnr.” påføres som det eneste.

Man kan på den bogførte salgsfaktura vælge “Opret elektronisk faktura…" hvorefter dokumentet vil blive oprettet i den angivne Outputsti.