Vejledning til håndtering af Betalingsservice i DIGIflow

Forberedelse

Før du går i gang, anbefales det, at du opretter en kreditor med navnet 'Betalingsservice' i DIGIflow. Dette vil gøre det lettere at administrere og bogføre betalingerne korrekt.

Trin-for-trin vejledning

1. Download Betalingsservice-oversigten
   Log ind på din e-Boks og download den nyeste Betalingsservice-oversigt.

2. Vedhæft dokumentet i en e-mail
   Åbn din e-mail og vedhæft det downloadede dokument med navnet 'Betalingsservice'.

3. Send e-mailen til DIGIflow
   Send e-mailen til ditEANnr@digiflow.dk for at få dokumentet importeret.

4. Afvent dokumentet i 'Skannede Bilag'
   Vær opmærksom på, at det kan tage op til 60 minutter, før dokumentet vises i DIGIflow.

5. Kontroller ankomst i 'Skannede Bilag'
   Gå til fanen 'Skannede Bilag', og tildel dokumentet kreditoren 'Betalingsservice'.

6. Verificer det samlede totalbeløb
   Kontrollér at det samlede totalbeløb stemmer overens med aflæsningen i DIGIflow.

7. Gem bilaget
   Hvis alt stemmer, gem bilaget for at sikre, at dataene er registreret korrekt.

8. Vælg avanceret kontering i bogholderi
   Gå til bogholderimodulet og vælg 'Avanceret kontering' for at opdele betalingerne korrekt.

9. Tilføj linjer – 1 pr. transaktion
   Hver transaktion fra Betalingsservice-oversigten skal bogføres på sin egen linje.

10. Håndtering af differencer
    Hvis der opstår en difference, kan bilaget ikke bogføres, før forskellen er undersøgt og korrigeret.

Denne vejledning sikrer en korrekt og effektiv kontering af Betalingsservice-betalinger i DIGIflow.