Vejledning til Bankafstemning i Digisense A/S Compliance Portal

Kravspecifikation for Elektronisk Bankafstemning

For at kunne udføre en elektronisk bankafstemning skal du:

1. Importér beholdningstransaktioner

Følgende krav skal opfyldes ved import af beholdningstransaktioner fra dit økonomisystem:

• CSV-filens format skal indeholde:

  • Unikt transaktions-ID

  • Dato (i et af følgende formater):

    • ÅÅÅÅ-MM-DD

    • DD.MM.ÅÅÅÅ

    • DD-MM-ÅÅÅÅ

    • DD/MM/ÅÅÅÅ

  • Beløb (i samme valuta som bankposteringerne)

  • Beskrivelse (ikke påkrævet)

  • Bilagsnr. (ikke påkrævet)

• For optimal import:

  • Filen skal være indkodet i UTF-8 tegnsæt (ogå kaldet unicode).

  • Benytte ; som felt-separator.

  • Benytte " som citationstegn.

  • Undgå tomme linjer.

Vigtigt: Hvis et eksisterende transaktions-ID allerede findes i systemet, vil den tilsvarende transaktion blive opdateret med de nye data. Transaktions-ID’er er unikke og kan ikke genbruges.

For at importere beholdningstransaktioner skal du:

1. Gå til menuen Banktransaktioner.

2. Vælg Importér fra CSV.

2. Importér banktransaktioner

For at importere transaktioner fra din bankkonto skal du eksportere en CSV-fil fra din bank, som opfylder følgende krav:

• CSV-filens format skal indeholde:

  • Dato (i et af følgende formater):

    • ÅÅÅÅ-MM-DD

    • DD.MM.ÅÅÅÅ

    • DD-MM-ÅÅÅÅ

    • DD/MM/ÅÅÅÅ

  • Tekst for transaktionen (ikke påkrævet).

  • Beløb (i samme valuta som i beholdningsposteringerne).

• For optimal import:

  • Filen skal være indkodet i UTF-8 tegnsæt (ogå kaldet unicode).

  • Benytte ; som felt-separator.

  • Benytte " som citationstegn.

  • Undgå tomme linjer.

Import-processen:

1. Klik på Fortsæt efter valg af fil.

2. Tildel kolonnerne (1-2-3) til de korrekte datafelter.

3. Klik på Importér.

Afstemning af transaktioner

Automatisk Afstemning

1. Efter import skal du klikke på Markér automatisk.

2. Systemet vil herefter forsøge at matche transaktioner automatisk baseret på dato og beløb.

Manuel Afstemning

De resterende transaktioner, som ikke er blevet matchet automatisk, skal afstemmes manuelt. For at gøre dette:

1. Gennemgå hver transaktion.

2. Match den med den tilsvarende postering i beholdningen.

God fornøjelse med bankafstemningen! Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer, kan du kontakte vores supportteam via support.digisense.dk.